Son 1 yıl getirisi
+%20,90
Birim fiyat
53,5216 ₺
+%0,24 son gün
- Risk değeri
- —
- Fon büyüklüğü
- 192 milyon ₺
- Yatırımcı
- 39
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,00kategori medyanı %2,00
Fon karşılaştırma
IOJvsEUZ
Son 1 yıl · 27 Eki 2025 – 23 Eki 2026
IOJİş Portföy Ekim 2026 Serbest (Döviz) FonEUZGaranti Portföy Serbest (döviz-Avro) Fon
Son 1 yıl getirisi
+%17,14
Birim fiyat
63,2269 ₺
+%0,05 son gün
- Risk değeri
- 6
- Fon büyüklüğü
- 141 milyar ₺
- Yatırımcı
- 37.445
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,60kategori medyanı %2,00
Kim neyde önde?
Getiri, risk ve maliyette 11 kriterin her birinde en iyi değer.
IOJ8 / 11 kriter
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · düşük oynaklık · sığ düşüş
EUZ3 / 11 kriter
Sharpe · Sortino · düşük yönetim ücreti
Son 1 yıl getirisi
IOJ
+%20,90
EUZ: +%17,14
Düşük oynaklık
IOJ
%1,22
EUZ: %4,26
Risk başına getiri
EUZ
−4,86
IOJ: −12,21
En sığ düşüş
IOJ
−%0,16
EUZ: −%2,62
Düşük yönetim ücreti
EUZ
%0,60
IOJ: %1,00
Enflasyona karşı
IOJ
−%6,09
EUZ: −%9,67
Getiri grafiği
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
IOJ+%20,90EUZ+%17,1427 Eki 2025 → 23 Eki 2026
27 Eki 2025 tarihinde her birine 100.000 ₺ yatırsaydın bugün:
IOJ120.902 ₺+20.902 ₺
EUZ117.143 ₺+17.143 ₺
Dönem getirileri
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
1 gün
IOJ+%0,24
EUZ+%0,05
1 hafta
IOJ+%0,33
EUZ+%0,59
1 ay
IOJ+%1,97
EUZ−%0,20
3 ay
IOJ+%5,75
EUZ+%4,05
6 ay
IOJ+%11,81
EUZ+%6,93
Yılbaşından beri
IOJ+%17,19
EUZ+%12,36
1 yıl
IOJ+%21,83
EUZ+%17,19
TÜFE'den arındırılmış
IOJ−%6,09
EUZ−%9,67
Yıllara göre getiri
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | IOJ | EUZ |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%17,2 | +%12,4 |
| 2025 | +%28,2 | +%40,6 |
| 2024 | +%11,5* | +%15,5 |
| 2023 | +%66,1 | +%72,0 |
| 2022 | — | +%39,2 |
| 2021 | — | +%38,3* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Ayrıntılı karşılaştırma
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | IOJ İş Portföy Ekim 2026 Serbest (Döviz) Fon | EUZ Garanti Portföy Serbest (döviz-Avro) Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %1,22 | %4,26 |
| risk başına getiri · 90 gün | −12,21 | −4,86 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −9,48 | −4,56 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 134,86 | 6,55 |
| zirveden · 1 yıl | −%0,16 | −%2,62 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,00 | 0,07 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | — | 6 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %1,00 | %0,60 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | — | yok |
| Gider üst sınırıyıllık | — | yok |
| Giriş komisyonu | yok | yok |
| Çıkış komisyonu | %1,00 | yok |
| Performans ücreti | yok | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 192 milyon ₺ | 141 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 39 | 37.445 |
| Net para girişison 30 gün | 0 ₺ | −3,55 milyar ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | 0 | −802 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 846 / 1342 | 6 / 1342 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 2,2 yıl | 5,6 yıl |
| Alım-satım | — | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+0 / T+0 | T+1 / T+1 |
| Portföy yöneticisi | 3 kişi | 17 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Portföy dağılımı
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı.
IOJ
%100
EUZ
%87%13
| Varlık sınıfı | IOJ | EUZ |
|---|---|---|
| Özel sektör borçlanma | — | %86,50 |
| Eurobond | — | %0,96 |
| Nakit / mevduat / repo | %100,00 | %12,54 |
Birlikte hareket (korelasyon)
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
0,32
korelasyon katsayısı
−1 · zıt0 · bağımsız+1 · aynı
Zayıf ilişki — birlikte tutmak riski dağıtır.
Piyasaya karşı
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
Mevduat+%40,5
Enflasyon (TÜFE)+%29,7
IOJ+%21,8
Dolar+%18,3
Gram altın+%18,3
EUZ+%17,2
BIST 100+%15,1
Euro+%14,4
Kimi geçti? · fark, yüzde puan
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOJ | ✓ +6,7 | ✓ +3,6 | ✓ +3,6 | ✓ +7,5 | ✗ −18,7 | ✗ −7,9 | ✓ +4,4 |
| EUZ | ✓ +2,1 | ✗ −1,1 | ✗ −1,1 | ✓ +2,8 | ✗ −23,4 | ✗ −12,5 | ✗ −1,3 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.