Son 1 yıl · 27 Eki 2025 – 23 Eki 2026
Garanti Portföy · Fon Sepeti Şemsiye Fonu
Getiri, risk ve maliyette 11 kriterin her birinde en iyi değer.
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · düşük oynaklık · sığ düşüş
1 yıl getirisi · reel getiri · Sharpe · Sortino · düşük gider
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | GZV | GUM |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%22,3 | −%16,6 |
| 2025 | +%38,6 | +%194,4 |
| 2024 | +%26,0 | +%39,3 |
| 2023 | +%79,1 | +%52,9 |
| 2022 | +%26,2 | +%43,0 |
| 2021 | +%54,3* | +%21,2* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | GZV Garanti Portföy ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu | GUM Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %9,83 | %28,69 |
| risk başına getiri · 90 gün | −2,25 | −1,16 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −1,95 | −1,12 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 3,56 | 0,61 |
| zirveden · 1 yıl | −%7,85 | −%48,61 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,30 | 0,73 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 5 | 7 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %2,90 | %2,90 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | %3,24 | %2,37 |
| Gider üst sınırıyıllık | %4,38 | %4,38 |
| Giriş komisyonu | yok | — |
| Çıkış komisyonu | yok | — |
| Performans ücreti | yok | — |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 94,4 milyon ₺ | 5,44 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 1.258 | 48.950 |
| Net para girişison 30 gün | −2,4 milyon ₺ | −169 milyon ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | −83 | −2.526 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 57 / 99 | 3 / 99 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 5,7 yıl | 5,7 yıl |
| Alım-satım | TEFAS'ta açık | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+1 / T+3 | T+1 / T+3 |
| Portföy yöneticisi | 17 kişi | 3 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 23 Eki 2026.
| Varlık sınıfı | GZV | GUM |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %0,60 | — |
| Fon payı | %90,15 | %83,83 |
| Altın / kıymetli maden | — | %13,52 |
| Nakit / mevduat / repo | %9,26 | %2,65 |
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
Belirgin ortak hareket — kısmi çeşitlendirme sağlar.
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GZV | ✓ +22,2 | ✓ +14,8 | ✓ +9,7 | ✓ +13,5 | ✗ −12,6 | ✗ −1,8 | ✗ −2,4 |
| GUM | ✓ +23,9 | ✓ +16,5 | ✓ +11,5 | ✓ +15,2 | ✗ −10,8 | ✗ −0,0 | ✗ −0,7 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.