Ortak dönem · 25 Kas 2025 – 23 Eki 2026 · en yeni fon EPI, karşılaştırma onun ilk fiyatından başlar
Emaa Blue Portföy · Katılım Şemsiye Fonu
Getiri, risk ve maliyette 12 kriterin her birinde en iyi değer.
Yılbaşından beri getiri · sığ düşüş
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · 1 yıl getirisi · reel getiri · düşük oynaklık · Sharpe · Sortino · düşük yönetim ücreti · düşük gider
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | EPI | TCA |
|---|---|---|
| 2026YBİ | −%2,2 | −%6,5 |
| 2025 | +%1,0* | +%103,3 |
| 2024 | — | +%51,7 |
| 2023 | — | +%77,0 |
| 2022 | — | +%47,3 |
| 2021 | — | +%45,6* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | EPI Emaa Blue Portföy İnşaat Sektörü Katılım Fonu | TCA Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %18,32 | %17,78 |
| risk başına getiri · 90 gün | −5,10 | −0,96 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −4,23 | −1,06 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | −0,17 | −0,10 |
| zirveden · 1 yıl | −%18,80 | −%25,90 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,79 | 0,22 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 5 | 6 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %2,40 | %1,20 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | %1,55 | %0,66 |
| Gider üst sınırıyıllık | %3,65 | %2,19 |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 244 milyon ₺ | 12,3 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 250 | 42.713 |
| Net para girişison 30 gün | −112 bin ₺ | −751 milyon ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | −51 | −1.848 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 66 / 114 | 6 / 114 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 0,9 yıl | 16,2 yıl |
| Alım-satım | TEFAS'ta açık | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+1 / T+2 | T+1 / T+1 |
| Portföy yöneticisi | 5 kişi | 3 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 23 Eki 2026.
| Varlık sınıfı | EPI | TCA |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %62,68 | — |
| Fon payı | %20,02 | %1,49 |
| Özel sektör borçlanma | %16,19 | — |
| Altın / kıymetli maden | — | %87,26 |
| Nakit / mevduat / repo | %1,11 | %0,28 |
| Diğer | — | %10,97 |
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
Zayıf ilişki — birlikte tutmak riski dağıtır.
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCA | ✗ −8,3 | ✗ −15,6 | ✗ −20,7 | ✗ −16,9 | ✗ −43,0 | ✗ −32,2 | ✗ −33,9 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir. EPI bu dönemden yeni olduğu için listede yok.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.