ZİRAAT PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU

Hisse Senedi YoğunZiraat Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

1366g

Toplam getiri

+876.70%

Fon büyüklüğü

115,6 milyon

Yatırımcı

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 17,5027 → 170,95. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %56'lik dilime ait. Bu, medyana göre +0.28% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:

2024-07-23 → 2024-11-06(106g)

-26.91%

2021-12-17 → 2021-12-23(6g)

-23.87%

2023-01-04 → 2023-02-08(35g)

-17.92%

2026-09-14 → 2026-10-23(39g)

-13.55%

2026-02-17 → 2026-03-10(21g)

-12.91%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %21,9 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-6,0’da kalmış; yani enflasyon etkisi performansı belirgin biçimde aşındırmış. Portföyün %100 hisse senedinden oluşması, BIST Temettü 25 Endeksi odaklı hisse senedi yoğun kategoriyle tamamen uyumlu ve yüksek piyasa duyarlılığına işaret ediyor. Risk-getiri dengesi görece zayıf görünüyor: Sharpe -2,42, volatilite %27,8, maksimum düşüş %-13,6 ve TEFAS risk seviyesi 6/7; son ayda %-11,3’lük gerileme de oynaklığı destekliyor. 0,12 milyar TL fon büyüklüğü ise ürünü büyük ölçekli fonlardan ziyade daha niş bir seçenek konumuna getiriyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön