ZİRAAT PORTFÖY BIST 100-30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Şemsiye FonuZiraat Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

1292g

Toplam getiri

+850.91%

Fon büyüklüğü

362,3 milyon

Yatırımcı

3.237

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 0,9981 → 9,4915. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %34'lik dilime ait. Bu, medyana göre -7.16% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:

2023-01-03 → 2023-02-15(43g)

-25.91%

2024-07-17 → 2024-10-15(90g)

-24.90%

2026-05-12 → 2026-10-23(164g)

-22.68%

2023-10-09 → 2023-12-28(80g)

-20.00%

2021-12-17 → 2022-02-25(70g)

-19.10%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %6,1 nominal getiri sağlayan ZLH, enflasyon etkisiyle reel olarak %-18,2’de kalmış; bu fark, yatırımcının satın alma gücü açısından zayıf bir tabloya işaret ediyor. Portföyün %93’ünün hisse senetlerinde, %7’sinin nakit ve mevduatta bulunması, BIST 100-30 şirketlerine odaklanan hisse senedi yoğun fon yapısıyla oldukça uyumlu. Risk-getiri dengesi dikkat çekiyor: volatilite %22,0, maksimum gerileme %-22,7 ve Sharpe -5,41 olurken TEFAS risk seviyesi 6/7; son ayda %-12,9 kayıp da dalgalanmayı görünür kılıyor. Fon büyüklüğünün 0,36 milyar TL olması, onu daha çok orta ölçekli bir yatırım seçeneği olarak öne çıkarıyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön