ZİRAAT PORTFÖY TÜRK REASÜRANS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Serbest Şemsiye FonuZiraat Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

1292g

Toplam getiri

+2849.98%

Fon büyüklüğü

105,6 bin

Yatırımcı

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 1,0005 → 29,5148. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %100'lik dilime ait. Bu, medyana göre +442.42% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 7 drawdown periyodu:

2026-07-06 → 2026-08-19(44g)

-51.27%

2026-02-17 → 2026-03-31(42g)

-16.45%

2022-12-19 → 2023-02-09(52g)

-11.97%

2025-09-23 → 2025-10-20(27g)

-11.94%

2025-03-18 → 2025-03-25(7g)

-11.80%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %463,7 nominal, %334,5 reel getiriyle fonun performansı oldukça güçlü görünürken, son bir ayda %-50,6 gerilemesi yüksek oynaklığı açıkça gösteriyor. Portföyün %100’ünün nakit ve mevduatta olması, hisse senedi yoğun fon kategorisiyle kompozisyon açısından dikkat çekici bir ayrışmaya işaret ediyor. Sharpe 1,89 seviyesinde görece olumlu olsa da %1.669,8 volatilite, %-51,3 maksimum düşüş ve 6/7 TEFAS risk seviyesi risk-getiri dengesinin oldukça agresif olduğunu ortaya koyuyor. Fon büyüklüğünün 0,00 milyar TL görünmesi ise yatırımcı ilgisinin henüz sınırlı, fonun daha niş bir yapıda olduğunu düşündürüyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön