ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU

Altın FonuZiraat Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

1366g

Toplam getiri

+1232.50%

Fon büyüklüğü

81,8 milyar

Yatırımcı

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 49,0619 → 653,75. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %22'lik dilime ait. Bu, medyana göre -3.71% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:

2021-12-21 → 2021-12-24(3g)

-40.72%

2026-03-03 → 2026-07-20(139g)

-26.96%

2024-04-22 → 2024-06-13(52g)

-12.92%

2024-01-02 → 2024-02-15(44g)

-12.86%

2026-01-30 → 2026-02-18(19g)

-12.61%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %5,4 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-18,7’de kalmış; yani enflasyon etkisi performansı belirgin biçimde aşındırmış. ZGD, portföyünün %99’unu kıymetli madenlerde tuttuğu için altın katılım fonu kimliğiyle uyumlu, nakit ve mevduat payı ise %1 gibi sınırlı bir düzeyde. Risk-getiri dengesi görece zayıf görünüyor: Sharpe -1,14, volatilite %25,8 ve maksimum değer kaybı %-27,0 olurken TEFAS risk seviyesi 6/7 ile yüksek risk bandında öne çıkıyor. 81,76 milyar TL’lik fon büyüklüğü, ZGD’nin niş bir ürünün ötesinde güçlü yatırımcı ilgisi gören büyük ölçekli bir fon olduğunu gösteriyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön