ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU

Katılım Şemsiye FonuZiraat Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

580g

Toplam getiri

+53.26%

Fon büyüklüğü

329,8 milyon

Yatırımcı

2.223

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 1,00 → 1,5326. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %25'lik dilime ait. Bu, medyana göre -19.85% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 8 drawdown periyodu:

2026-08-31 → 2026-10-23(53g)

-19.79%

2025-03-19 → 2025-03-25(6g)

-11.62%

2025-09-23 → 2025-10-20(27g)

-9.99%

2026-02-17 → 2026-03-31(42g)

-9.19%

2024-08-02 → 2024-10-15(74g)

-8.18%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %20,0 nominal getiri sağlayan ZCK, reel bazda %-7,5 ile enflasyon karşısında geride kalmış; ayrıca son bir ayda %-11,9’luk düşüş dikkat çekiyor. Portföyün %81’i hisse senetlerinde, %4’ü özel sektör tahvilinde, %2’si nakit ve mevduatta, %2’si kıymetli madenlerde bulunuyor; bu dağılım, agresif katılım fonu yapısıyla uyumlu ve hisse ağırlığı belirgin. Sharpe -3,63, volatilite %24,5 ve maksimum gerileme %-19,8; dolayısıyla risk-getiri dengesi görece zayıf, TEFAS risk seviyesi 5/7. Fon büyüklüğü 0,33 milyar TL ile orta ölçekli, belirli bir yatırımcı ilgisine sahip bir görünüm veriyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön