YAPI KREDİ PORTFÖY SARIYER SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON

Serbest Şemsiye FonuYapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

1205g

Toplam getiri

+314.58%

Fon büyüklüğü

5,7 milyar

Yatırımcı

1.228

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 15,3971 → 63,8334. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %37'lik dilime ait. Bu, medyana göre -4.02% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 7 drawdown periyodu:

2022-06-10 → 2022-07-18(38g)

-8.07%

2022-08-12 → 2022-09-29(48g)

-7.72%

2022-01-10 → 2022-01-17(7g)

-7.47%

2023-04-17 → 2023-05-22(35g)

-5.41%

2024-10-01 → 2024-11-25(55g)

-5.31%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %17,5 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-9,4; yani enflasyon etkisi arındırıldığında performans görece zayıf kalıyor. Portföyün %96’sı özel sektör tahvilinde, %3’ü eurobondda bulunuyor; bu yapı, avro cinsi serbest fon kimliğiyle genel olarak uyumlu ve ağırlığın tahvil tarafında toplandığını gösteriyor. Sharpe -4,82 ile volatilite %4,3 seviyesinde; dalgalanma sınırlı görünse de risk başına getirinin zayıf olması ve azami düşüşün %-2,7’de kalması dikkat çekiyor. 5,70 milyar TL’lik fon büyüklüğü, YVG’nin niş bir ürün olmaktan ziyade belirgin yatırımcı ilgisi gören büyük ölçekli bir fon olduğunu ortaya koyuyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön