YAPI KREDİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Rakamlar
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 1,0007 → 1,4254. Yol nasıl geçti?
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %18'lik dilime ait. Bu, medyana göre -16.82% fark.
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 2 drawdown periyodu:
Son söz
“Son bir yılda %25,9 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-3,0; yani enflasyon etkisi arındırıldığında performans görece zayıflıyor. Portföy ağırlıklı olarak %82 devlet tahvili ve %12 nakit-mevduat tarafında; bu dağılım, borçlanma araçları kategorisiyle uyumlu ve faiz duyarlılığını öne çıkarıyor. Risk-getiri dengesi dikkat çekiyor: volatilite %5,2 ve maksimum kayıp %-8,6 seviyesindeyken Sharpe -0,92 ile alınan riskin getiriyi yeterince desteklemediğine işaret ediyor; TEFAS risk seviyesi 5/7. Fon büyüklüğünün 0,10 milyar TL olması, ürünü büyük ölçekli fonlardan ziyade daha niş bir seçenek konumuna getiriyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir