YAPI KREDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON

Değişken Şemsiye FonuYapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

761g

Toplam getiri

0.00%

Fon büyüklüğü

217,6 milyon

Yatırımcı

2.338

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 0,00 → 2,8319. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %20'lik dilime ait. Bu, medyana göre -12.15% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 5 drawdown periyodu:

2025-03-20 → 2025-04-10(21g)

-10.14%

2023-09-06 → 2023-10-26(50g)

-9.12%

2024-07-19 → 2024-11-14(118g)

-8.81%

2026-02-13 → 2026-03-10(25g)

-7.12%

2025-08-26 → 2025-10-15(50g)

-6.05%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Yapı Kredi Portföy Tarım Değişken Fon, son bir yılda %34,5 nominal getiri sağlamış; ancak reel getiri %1,6’da kalmış, yani enflasyon karşısında sınırlı bir artış yakalamış. Portföyün %70’i hisse senedinde, bu da tarım temalı değişken fon yapısıyla uyumlu olsa da, yüksek hisse ağırlığı dikkat çekiyor. Sharpe oranının -1,58 olması ve %12,6’lık volatilite, risk-getiri dengesinin oldukça zorlu olduğunu gösteriyor. 0,22 milyar ₺ büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; yatırımcı talebi sınırlı kalmış, niş bir alan olarak öne çıkıyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön