YAPI KREDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON

Değişken Şemsiye FonuYapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

857g

Toplam getiri

+189.59%

Fon büyüklüğü

182,3 milyon

Yatırımcı

2.073

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 0,9941 → 2,8787. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %46'lik dilime ait. Bu, medyana göre -0.33% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 6 drawdown periyodu:

2026-09-09 → 2026-10-23(44g)

-11.33%

2025-03-20 → 2025-04-10(21g)

-10.14%

2023-09-06 → 2023-10-26(50g)

-9.12%

2024-07-19 → 2024-11-14(118g)

-8.81%

2026-02-13 → 2026-03-10(25g)

-7.12%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %29,0 nominal getiri sağlayan fon, reel olarak %-0,6 ile enflasyon karşısında hafif geride kalmış; son ayda ise %-6,2’lik düşüş dikkat çekiyor. YTV’nin portföyü %74 hisse senedinden oluşuyor; bu ağırlık, değişken fon kategorisiyle uyumlu ve performansın hisse tarafına duyarlı olduğunu gösteriyor. Risk-getiri dengesi görece zayıf görünüyor: volatilite %12,2, maksimum düşüş %-11,3, Sharpe -5,29 ve TEFAS risk seviyesi 5/7. Fon büyüklüğü 0,18 milyar TL ile 180 milyon TL seviyesinde; bu ölçekte daha niş bir yatırımcı tabanına sahip olduğu söylenebilir.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön