YAPI KREDİ PORTFÖY BALAT SERBEST (DÖVİZ) FON
Rakamlar
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 9,5044 → 74,844. Yol nasıl geçti?
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %55'lik dilime ait. Bu, medyana göre +0.65% fark.
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 1 drawdown periyodu:
Son söz
“Son bir yılda %22,2 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-5,8’de kalıyor; bu fark, enflasyon karşısında performansın zayıfladığını gösteriyor. Portföyün %95’i özel sektör tahvilinde, %2’si nakit ve mevduatta, %2’si eurobondda; serbest döviz fonu kategorisiyle uyumlu, belirgin biçimde borçlanma araçları odaklı bir yapı öne çıkıyor. Volatilite %2,4 ve maksimum düşüş %-2,1 ile dalgalanma görece sınırlı görünse de Sharpe -9,50, üstlenilen riske karşı getirinin zayıf kaldığına dikkat çekiyor. Fon büyüklüğü 12,90 milyar TL ile niş olmaktan uzak, piyasada güçlü talep gören büyük ölçekli bir ürün izlenimi veriyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir