YAPI KREDİ PORTFÖY NİŞANTAŞI KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON
Rakamlar
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 18,4648 → 48,7912. Yol nasıl geçti?
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %34'lik dilime ait. Bu, medyana göre -5.98% fark.
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 1 drawdown periyodu:
Son söz
“Son bir yılda %15,4 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-11,1’de kalmış; yani enflasyon etkisiyle yatırımcının alım gücü açısından tablo zayıf görünüyor. Portföyün %95’i özel sektör tahvillerinde, %1’i ise nakit ve mevduatta bulunuyor; bu yapı, serbest döviz fonu kategorisiyle uyumlu biçimde sabit getirili araçlara güçlü bir ağırlık veriyor. Sharpe -6,08, %4,1 volatilite ve %-1,9 maksimum gerileme birlikte değerlendirildiğinde, sınırlı dalgalanmaya karşın risk-getiri dengesinin görece zayıf kaldığı dikkat çekiyor; TEFAS risk seviyesi 7 üzerinden belirtilmemiş. 19,72 milyar TL’lik fon büyüklüğü, niş olmaktan ziyade yüksek yatırımcı ilgisine işaret ediyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir