YAPI KREDİ PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Şemsiye FonuYapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

1182g

Toplam getiri

+694.75%

Fon büyüklüğü

192,7 milyon

Yatırımcı

2.130

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 0,9936 → 7,8964. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %70'lik dilime ait. Bu, medyana göre +7.25% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:

2024-07-22 → 2024-11-06(107g)

-22.36%

2023-01-03 → 2023-02-15(43g)

-16.40%

2023-03-10 → 2023-05-26(77g)

-15.56%

2022-09-13 → 2022-09-30(17g)

-14.34%

2026-09-14 → 2026-10-23(39g)

-13.65%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %20,5 nominal getiri sağlayan fon, reel bazda %7,1 kayıp yazmış; yani enflasyon etkisi getiriyi belirgin biçimde aşındırmış. Portföyün %89’u hisse senetlerinden oluşuyor ve bu dağılım, BIST sürdürülebilirlik odaklı hisse fonu kategorisiyle uyumlu görünüyor. Risk-getiri dengesi dikkat çekiyor: %24,2 volatilite ve %-13,7 maksimum düşüşe karşılık Sharpe -2,56 seviyesinde; 6/7 TEFAS risk değeri de yüksek oynaklığı destekliyor. 0,19 milyar TL fon büyüklüğü, YLE’nin görece niş ölçekte kaldığına işaret ediyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön