ATA PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON

Değişken Şemsiye FonuAta Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

1180g

Toplam getiri

+255.13%

Fon büyüklüğü

65,4 milyon

Yatırımcı

1.139

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 1,0188 → 3,6182. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %34'lik dilime ait. Bu, medyana göre -5.85% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 8 drawdown periyodu:

2026-09-11 → 2026-10-23(42g)

-13.17%

2022-06-09 → 2022-07-06(27g)

-11.52%

2024-07-19 → 2025-04-10(265g)

-8.90%

2022-12-27 → 2023-05-25(149g)

-7.68%

2022-04-21 → 2022-05-10(19g)

-7.22%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %23,4 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-4,8’de kalmış; yani enflasyon etkisi performansı belirgin biçimde aşındırmış. Portföyün %98’i hisse senetlerinde, %2’si nakit ve mevduatta bulunuyor; bu dağılım, tarım ve gıda temalı değişken fon yapısıyla oldukça uyumlu ve hisse riskini öne çıkarıyor. Risk-getiri dengesinde Sharpe -4,52 ile zayıf görünürken, %15,0 volatilite ve %-13,2 maksimum düşüş dalgalanmanın dikkate değer olduğunu gösteriyor; TEFAS risk seviyesi de 5/7. 0,07 milyar TL’lik fon büyüklüğü, YLC’nin geniş kitlelerden ziyade daha niş bir yatırımcı ilgisine sahip olduğuna işaret ediyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön