YAPI KREDİ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Serbest Şemsiye FonuYapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

423g

Toplam getiri

+24.86%

Fon büyüklüğü

43,4 milyon

Yatırımcı

208

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 1,0005 → 1,2492. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %25'lik dilime ait. Bu, medyana göre -16.14% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 6 drawdown periyodu:

2026-09-10 → 2026-10-23(43g)

-19.64%

2025-03-19 → 2025-03-24(5g)

-14.28%

2026-02-17 → 2026-03-10(21g)

-10.34%

2026-05-11 → 2026-05-22(11g)

-9.04%

2025-08-26 → 2025-09-15(20g)

-8.15%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %5,4 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-18,8’de kalıyor; enflasyon etkisi, performansın satın alma gücü açısından zayıf olduğuna işaret ediyor. YHI, portföyünün %88’ini hisse senetlerinde tutarak inşaat sektörü odaklı, hisse senedi yoğun yapısıyla kategoriyle uyumlu bir görünüm sergiliyor. Risk-getiri dengesi ise dikkat çekici: Sharpe -4,71, volatilite %22,4 ve maksimum gerileme %-19,6 olurken TEFAS risk seviyesi 6/7; son bir ayda %-12,0 kayıp da dalgalanmayı öne çıkarıyor. 0,04 milyar TL’lik fon büyüklüğü, YHI’nin geniş ölçekli değil, daha niş bir yatırımcı kitlesine hitap ettiğini düşündürüyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön