TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kıymetli MadenlerTürkiye Emeklilik A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

1366g

Toplam getiri

+779.27%

Fon büyüklüğü

20,4 milyar

Yatırımcı

297.602

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 0,045 → 0,3955. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:

2026-01-30 → 2026-06-26(147g)

-28.03%

2025-10-20 → 2025-11-06(17g)

-8.86%

2022-03-14 → 2022-04-29(46g)

-6.64%

2024-04-18 → 2024-06-12(55g)

-6.30%

2023-02-03 → 2023-02-28(25g)

-6.21%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %15,9 nominal getiri sağlayan fon, reel bazda %-10,6 ile enflasyon karşısında kayıp yaşamış; ayrıca son ayda %-5,5 gerilemiş. Portföyün %76’sının kıymetli madenlerde, %9’unun nakit ve mevduatta bulunması, fonun “Kıymetli Madenler” kategorisiyle uyumlu ve oldukça belirgin bir yoğunlaşmaya işaret ediyor. Sharpe -1,00, %17,7 volatilite ve %-28,0 maksimum düşüş, risk-getiri dengesinin görece zayıf kaldığını gösterirken, TEFAS risk seviyesi 6/7 ile yüksek risk öne çıkıyor. Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen fonun 20,36 milyar TL’lik büyüklüğü ise yatırımcı ilgisinin niş ölçeğin oldukça üzerinde olduğunu düşündürüyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön