TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Katılım Standart FonTürkiye Emeklilik A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

1366g

Toplam getiri

+385.66%

Fon büyüklüğü

3,9 milyar

Yatırımcı

107.110

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 0,0338 → 0,1642. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %44'lik dilime ait. Bu, medyana göre -4.95% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 4 drawdown periyodu:

2023-10-06 → 2023-12-14(69g)

-8.87%

2023-01-02 → 2023-02-08(37g)

-7.05%

2021-12-17 → 2021-12-23(6g)

-6.14%

2023-03-17 → 2023-05-26(70g)

-5.67%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %32,5 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %2,2’de kalırken, son ayda %-2,8’lik geri çekilme dikkat çekiyor. Portföy ağırlıklı olarak %68 devlet tahvili tarafında; %26 hisse senedi ve %3 nakit-mevduat dağılımı, katılım standart fon kategorisiyle genel olarak uyumlu, daha dengeli bir yapı ortaya koyuyor. Risk-getiri dengesinde volatilite %7,8 ve azami kayıp %-4,4 ile görece sınırlı görünse de Sharpe -4,75 seviyesinde; bu da yakın dönem performansının alınan riski yeterince telafi etmediğine işaret ediyor. 3,92 milyar TL’lik fon büyüklüğü, VGB’nin niş değil, yatırımcı ilgisi gören büyük ölçekli bir fon olduğunu gösteriyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön