TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Rakamlar
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 0,1094 → 0,796. Yol nasıl geçti?
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %10'lik dilime ait. Bu, medyana göre -3.72% fark.
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 3 drawdown periyodu:
Son söz
“Son bir yılda %17,9 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-9,2’de kaldı; yani enflasyon etkisi dikkate alındığında kazanç erozyona uğramış görünüyor. Portföyün %85’i eurobondlardan oluşurken nakit ve mevduat payı %8, özel sektör tahvili payı %2 seviyesinde; bu dağılım, kamu yabancı para borçlanma araçları kategorisiyle uyumlu ve oldukça belirgin. Risk-getiri dengesi dikkat çekiyor: %4,6 volatilite ve %-3,6 maksimum düşüşe karşılık Sharpe -4,68; ayrıca TEFAS risk seviyesi 6/7 ile yüksek. 12,98 milyar TL’lik fon büyüklüğü, VET’in niş değil, yatırımcı ilgisi gören büyük ölçekli bir fon olduğunu gösteriyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir