İŞ PORTFÖY ALTIN FONU

Kıymetli Madenler Şemsiye Fonuİş Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

1368g

Toplam getiri

+1029.83%

Fon büyüklüğü

23,9 milyar

Yatırımcı

223.724

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 0,0527 → 0,595. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %0'lik dilime ait. Bu, medyana göre -8.42% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:

2021-12-21 → 2021-12-28(7g)

-34.58%

2026-01-30 → 2026-06-26(147g)

-25.11%

2025-10-22 → 2025-11-06(15g)

-10.45%

2021-06-04 → 2021-08-12(69g)

-8.96%

2025-04-24 → 2025-05-16(22g)

-7.51%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %2,6 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-20,9’da kaldığı için enflasyon karşısındaki görünümü zayıf; son bir aydaki %-3,7’lik performans da kısa vadeli baskıyı gösteriyor. Portföyün %96’sının kıymetli madenlerde bulunması, fonun kategori ve stratejisiyle oldukça uyumlu, ancak çeşitlendirme alanını daraltıyor. Sharpe -1,31, %16,8 volatilite ve %-25,1 maksimum gerileme birlikte değerlendirildiğinde risk-getiri dengesi görece zayıf; 6/7 TEFAS risk seviyesi de bunu destekliyor. 23,93 milyar TL’lik fon büyüklüğü, TTA’nın yatırımcı ilgisi yüksek ve piyasada öne çıkan bir kıymetli maden fonu olduğunu gösteriyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön