İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ (TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Şemsiye Fonuİş Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

1366g

Toplam getiri

+1578.70%

Fon büyüklüğü

8,9 milyon

Yatırımcı

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 0,0247 → 0,4144. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %64'lik dilime ait. Bu, medyana göre +5.60% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:

2024-07-22 → 2024-11-06(107g)

-26.21%

2021-12-17 → 2021-12-24(7g)

-20.50%

2026-06-19 → 2026-10-23(126g)

-20.23%

2023-01-03 → 2023-02-15(43g)

-19.13%

2023-10-09 → 2023-10-26(17g)

-12.36%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %18,8 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-8,4’te kalmış; yani enflasyon etkisiyle yatırımcının satın alma gücü açısından görünüm zayıflamış. İş Portföy PY Hisse Senedi (TL) Özel Fonu’nun portföyü %88 hisse senedinden oluşuyor; bu dağılım, hisse senedi yoğun fon kategorisiyle uyumlu ve getirinin yanı sıra dalgalanmayı da artırıyor. Sharpe -3,98, volatilite %21,4 ve maksimum düşüş %-20,2 ile risk-getiri dengesi görece zorlu; TEFAS risk seviyesi 6/7 olarak öne çıkıyor. 0,01 milyar TL fon büyüklüğü ise fonun daha çok niş ölçekte kaldığına işaret ediyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön