TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Serbest Şemsiye FonuTera Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

1339g

Toplam getiri

+998753.49%

Fon büyüklüğü

243,6 milyar

Yatırımcı

102.616

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 1,0321 → 10.308,9671. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %100'lik dilime ait. Bu, medyana göre +647.13% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:

2023-04-03 → 2023-05-16(43g)

-32.96%

2024-05-17 → 2024-07-30(74g)

-29.62%

2023-11-29 → 2023-12-26(27g)

-23.46%

2025-03-18 → 2025-03-24(6g)

-23.24%

2024-09-25 → 2024-09-30(5g)

-22.47%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %668,7 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi de %492,5 ile oldukça güçlü; son ay performansı ise %19,7 düzeyinde. Portföyün %87’si hisse senedinde, %8’i özel sektör tahvilinde; bu yapı, serbest fon kategorisiyle uyumlu ve belirgin biçimde hisse ağırlıklı bir yaklaşımı gösteriyor. Sharpe oranı 13,86 ve %10,8 volatilite, getirinin oynaklığa kıyasla dikkat çekici olduğunu ortaya koyarken, maksimum düşüşün -%4,2’de kalması da öne çıkıyor; ancak TEFAS risk seviyesi 7/7. TLY’nin 243,62 milyar TL’lik fon büyüklüğü, onu niş değil, oldukça büyük ölçekli bir yapı olarak konumlandırıyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön