AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Şemsiye FonuAura Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

1366g

Toplam getiri

+898.69%

Fon büyüklüğü

95,4 milyon

Yatırımcı

220

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 2,15 → 21,4721. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %10'lik dilime ait. Bu, medyana göre -19.58% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:

2026-05-12 → 2026-10-23(164g)

-32.98%

2023-01-03 → 2023-02-15(43g)

-26.94%

2024-07-24 → 2024-11-06(105g)

-26.84%

2023-10-06 → 2023-12-28(83g)

-24.76%

2021-12-17 → 2022-02-25(70g)

-19.09%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %-6,3 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-27,8 ile enflasyon etkisi sonrasında belirgin biçimde zayıflıyor; son bir aydaki %-16,0’lık düşüş de kısa vadeli baskıyı gösteriyor. Portföyün %84’ünün hisse senetlerinde, %7’sinin nakit ve mevduatta bulunması, hisse senedi yoğun fon kategorisiyle uyumlu ve yüksek piyasa duyarlılığına işaret ediyor. Sharpe -5,14, %25,4 volatilite ve %-33,0 maksimum gerileme, risk-getiri dengesinin görece sert olduğunu; TEFAS risk seviyesinin 7/7 olması da bunu destekliyor. 0,10 milyar TL’lik fon büyüklüğü, TLH’nin daha çok niş ölçekte bir yatırımcı ilgisi gördüğünü düşündürüyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön