AURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Borçlanma Araçları Şemsiye FonuAura Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

1366g

Toplam getiri

+651.71%

Fon büyüklüğü

458,7 milyon

Yatırımcı

627

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 3,7123 → 27,9059. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %6'lik dilime ait. Bu, medyana göre -21.95% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 3 drawdown periyodu:

2021-12-21 → 2021-12-28(7g)

-33.53%

2023-01-24 → 2023-03-21(56g)

-8.71%

2025-03-20 → 2025-04-10(21g)

-5.62%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %20,8 nominal getiri sağlayan fon, reel bazda %-6,9 ile enflasyon karşısında değer kaybetmiş görünüyor; son bir aydaki %-2,1’lik performans da kısa vadede temkinli bir tablo çiziyor. Portföyün %47’si özel sektör tahvillerinde, %38’i devlet tahvillerinde; bu dağılım, borçlanma araçları fonu kategorisiyle uyumlu ve özel sektör ağırlığıyla öne çıkıyor. Risk-getiri dengesi dikkat çekiyor: %4,9 volatilite ve %-3,2 maksimum düşüş görece sınırlı oynaklığa işaret ederken, Sharpe -6,10 getirinin üstlenilen riski yeterince telafi etmediğini gösteriyor; TEFAS risk seviyesi 5/7. Fon büyüklüğü 0,46 milyar TL ile orta ölçekli sayılabilir.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön