TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Şemsiye FonuTeb Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

1276g

Toplam getiri

+508.32%

Fon büyüklüğü

412,5 milyon

Yatırımcı

784

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 0,9999 → 6,0823. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %36'lik dilime ait. Bu, medyana göre -1.97% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 4 drawdown periyodu:

2021-12-21 → 2021-12-24(3g)

-16.21%

2025-03-18 → 2025-03-24(6g)

-9.90%

2026-09-10 → 2026-10-23(43g)

-8.37%

2026-01-30 → 2026-03-31(60g)

-6.55%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %26,8 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-2,3’te kalmış; yani enflasyon etkisi arındırıldığında tablo görece zayıflıyor. Fon sepeti yapısına uygun biçimde farklı fonlara yönelirken nakit ve mevduat payı %8 düzeyinde, bu da portföyde sınırlı bir likidite tamponuna işaret ediyor. Risk-getiri dengesi dikkat çekiyor: %12,0 volatilite ve %-8,4 maksimum düşüşe karşılık Sharpe -3,70; son bir aydaki %-7,0 performans da kısa vadeli dalgalanmayı görünür kılıyor. TEB Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu’nun 0,41 milyar TL’lik fon büyüklüğü, onu görece orta ölçekli bir TEFAS seçeneği konumuna getiriyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön