TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Şemsiye FonuTeb Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

1318g

Toplam getiri

+392.41%

Fon büyüklüğü

47,9 milyon

Yatırımcı

489

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 1,00 → 4,9241. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %15'lik dilime ait. Bu, medyana göre -8.62% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:

2021-12-21 → 2021-12-28(7g)

-29.63%

2023-08-01 → 2023-10-27(87g)

-12.83%

2024-07-18 → 2024-11-06(111g)

-12.00%

2025-03-18 → 2025-04-10(23g)

-11.68%

2023-02-03 → 2023-03-16(41g)

-9.56%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %20,1 nominal getiri sağlayan fon, reel olarak %7,4 kaybettirmiş; bu fark, enflasyonun yatırımcı sonuçlarını belirgin biçimde aşındırdığını gösteriyor. TJF, sürdürülebilirlik temalı fonlara yatırım yapan bir fon sepeti yapısıyla kategoriyle uyumlu bir çerçeve sunuyor; ancak portföy dağılımına ilişkin ayrıntı paylaşılmıyor. Risk-getiri dengesi görece zayıf: Sharpe -4,63, volatilite %12,7 ve maksimum düşüş %9,2 olurken, TEFAS risk seviyesi 6/7 ile yüksek risk bandında öne çıkıyor. 0,05 milyar TL fon büyüklüğü ise TJF’nin geniş kitleli bir ürün yerine daha niş ölçekte kaldığına işaret ediyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön