ATA PORTFÖY BARBAROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Serbest Şemsiye FonuAta Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

1366g

Toplam getiri

+1813.85%

Fon büyüklüğü

92,1 milyon

Yatırımcı

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 1,744 → 33,3784. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %13'lik dilime ait. Bu, medyana göre -93.78% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:

2026-02-05 → 2026-10-23(260g)

-93.02%

2022-01-24 → 2022-09-30(249g)

-40.87%

2021-06-10 → 2021-06-21(11g)

-32.20%

2024-07-17 → 2025-06-23(341g)

-30.76%

2021-11-30 → 2021-12-24(24g)

-25.52%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %-72,2 nominal getiri üreten fonun reel getirisi %-78,6’ya gerileyerek enflasyon etkisinin kaybı daha da belirginleştirdiğini gösteriyor. Portföyün %100 hisse senedinden oluşması, fonun “hisse senedi yoğun” yapısıyla tamamen uyumlu; ancak bu yoğunlaşma oynaklığı da artırıyor. Sharpe -5,22, yıllık %50,5 volatilite ve %-93,0 maksimum düşüş, risk-getiri dengesinin oldukça zayıf olduğuna işaret ediyor; TEFAS risk seviyesi 7/7 ile en üst basamakta. Ata Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen fonun 0,09 milyar TL’lik büyüklüğü, onu görece niş bir yapı olarak öne çıkarıyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön