AK PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON

Değişken Şemsiye FonuAk Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

1366g

Toplam getiri

+542.82%

Fon büyüklüğü

93,7 milyon

Yatırımcı

5.169

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 1,0068 → 6,4722. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %7'lik dilime ait. Bu, medyana göre -25.72% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:

2021-12-21 → 2022-03-08(77g)

-26.32%

2021-06-03 → 2021-08-20(78g)

-17.13%

2026-02-13 → 2026-04-08(54g)

-16.37%

2023-08-01 → 2023-11-02(93g)

-15.44%

2025-02-19 → 2025-04-08(48g)

-15.36%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %3,6 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-20,2’de kalıyor; bu fark, enflasyon karşısında performansın zayıfladığına işaret ediyor. Portföyün %98’i hisse senetlerinde, %1’i nakit ve mevduatta bulunuyor; turizm ve seyahat temasıyla uyumlu, oldukça yoğunlaşmış bir yapı dikkat çekiyor. Sharpe -2,56, %16,0 volatilite ve %-16,4 maksimum düşüş, risk-getiri dengesinin görece zayıf olduğunu gösterirken TEFAS risk seviyesi 6/7 ile yüksek risk öne çıkıyor. 0,09 milyar TL’lik fon büyüklüğü ise ürünü geniş tabanlı bir fondan çok niş bir seçenek konumuna yerleştiriyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön