TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Rakamlar
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 22,0912 → 55,5749. Yol nasıl geçti?
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %7'lik dilime ait. Bu, medyana göre -20.85% fark.
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 3 drawdown periyodu:
Son söz
“Son bir yılda %21,9 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-6,1’de kalmış; yani enflasyon etkisi arındırıldığında sonuç görece zayıf görünüyor. Portföyün %91’i devlet tahvilinde, %4’ü nakit ve mevduatta bulunuyor; bu dağılım, fonun borçlanma araçları kategorisiyle oldukça uyumlu ve ağırlıklı olarak kamu borçlanma senetlerine odaklandığını gösteriyor. Risk-getiri dengesi ise dikkat çekiyor: %5,8 volatilite ve %-8,8 maksimum gerilemeye karşılık Sharpe -0,96, alınan riskin getiriyi yeterince desteklemediğine işaret ediyor; TEFAS risk seviyesi 3/7. 0,46 milyar TL’lik fon büyüklüğü, onu geniş tabanlı büyük fonlardan ziyade orta ölçekli bir seçenek konumuna getiriyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir