AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Değişken Şemsiye FonuAk Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

1010g

Toplam getiri

+133.49%

Fon büyüklüğü

121,6 milyon

Yatırımcı

6.227

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 1,0097 → 2,3576. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %21'lik dilime ait. Bu, medyana göre -12.78% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 6 drawdown periyodu:

2023-01-03 → 2023-05-25(142g)

-17.82%

2024-07-19 → 2025-01-13(178g)

-12.39%

2023-09-04 → 2023-10-26(52g)

-11.51%

2026-02-17 → 2026-03-24(35g)

-9.83%

2026-09-09 → 2026-10-23(44g)

-9.51%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %16,5 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-10,2’de kaldığı için enflasyon karşısındaki performansı görece zayıf görünüyor; son ayda ise %-5,2 gerileme dikkat çekiyor. Ak Portföy Tarım ve Gıda Teknolojileri Değişken Fon’un portföyü %100 hisse senedinden oluşuyor ve bu yapı, tematik ve yüksek hisse ağırlıklı stratejisiyle kategoriyle uyumlu. Risk-getiri dengesinde Sharpe -5,69 gibi oldukça zayıf bir seviyede bulunurken, %11,6 volatilite ve %-9,8 maksimum düşüş dalgalanmanın belirgin olduğunu gösteriyor; TEFAS risk seviyesi 5/7. Fon büyüklüğü 0,12 milyar TL ile daha çok niş bir yatırımcı ilgisine işaret ediyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön