AZİMUT PORTFÖY KLM HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Rakamlar
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 0,9986 → 161,196. Yol nasıl geçti?
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %18'lik dilime ait. Bu, medyana göre -46.29% fark.
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 5 drawdown periyodu:
Son söz
“Son bir yılda %-24,7 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-42,0 ile daha zayıf bir tablo ortaya koyuyor; enflasyon etkisi belirgin. Portföyün %99’unun hisse senetlerinde olması, serbest ve hisse senedi yoğun fon yapısıyla tutarlı; ancak bu yoğunlaşma dalgalanmayı artırıyor. Sharpe -5,48, %33,9 volatilite ve %-49,0 maksimum gerileme, risk-getiri dengesinin görece sert olduğunu ve TEFAS risk seviyesinin 7/7’ye çıktığını gösteriyor. Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen fonun 1,20 milyar TL büyüklüğü, niş bir ürünün ötesinde belirgin yatırımcı ilgisine işaret ediyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir