ATLAS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Serbest Şemsiye FonuAtlas Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

382g

Toplam getiri

-32.38%

Fon büyüklüğü

186,3 milyon

Yatırımcı

370

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 1,0018 → 0,6774. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %16'lik dilime ait. Bu, medyana göre -66.29% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:

2026-05-06 → 2026-10-23(170g)

-77.46%

2026-02-23 → 2026-03-05(10g)

-34.68%

2025-11-25 → 2025-12-01(6g)

-13.97%

2025-12-25 → 2026-02-09(46g)

-11.66%

2025-04-16 → 2025-06-24(69g)

-11.47%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %-44,7 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-57,4’e gerileyerek enflasyon etkisinin kaybı belirginleştirdiğini gösteriyor. Portföyün %69’u hisse senetlerinde, %8’i nakit ve mevduatta; bu dağılım, hisse senedi yoğun serbest fon kategorisiyle uyumlu görünüyor. Risk-getiri dengesi oldukça zorlu: Sharpe -7,11, volatilite %51,3 ve maksimum düşüş %-77,5 seviyesinde; TEFAS risk değeri de 7/7 ile en üst basamakta, ayrıca son bir aydaki %-23,8’lik kayıp kısa vadeli baskıyı öne çıkarıyor. 0,19 milyar TL’lik fon büyüklüğü, SNY’nin görece niş ölçekte kaldığına işaret ediyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön