AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Şemsiye FonuAk Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

657g

Toplam getiri

+48.46%

Fon büyüklüğü

720 milyon

Yatırımcı

37.956

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 0,9876 → 1,4663. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %52'lik dilime ait. Bu, medyana göre +0.91% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 8 drawdown periyodu:

2025-03-18 → 2025-05-08(51g)

-21.93%

2024-07-24 → 2024-10-22(90g)

-21.08%

2026-04-20 → 2026-10-23(186g)

-17.50%

2026-02-17 → 2026-03-10(21g)

-12.77%

2024-05-22 → 2024-06-11(20g)

-11.28%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %14,1 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-12,0 seviyesinde kalmış; yani enflasyon etkisi performansı belirgin biçimde aşındırmış. Portföyün %91’inin hisse senetlerinde olması, fonun hisse senedi yoğun yapısıyla uyumlu; nakit ve mevduat payı ise %2 ile oldukça sınırlı. Risk-getiri dengesi görece zayıf görünüyor: Sharpe -2,27 olurken volatilite %25,3 ve maksimum değer kaybı %-17,5 seviyesinde; TEFAS risk değeri de 5/7. Ak Portföy Sabancı Topluluğu Şirketleri Endeksi Hisse Senedi Fonu’nun 0,72 milyar TL’lik fon büyüklüğü, onu nişten daha görünür, ancak büyük ölçekli fonlardan uzak bir konumda tutuyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön