RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Rakamlar
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 1,0013 → 5,271. Yol nasıl geçti?
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %23'lik dilime ait. Bu, medyana göre -19.86% fark.
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:
Son söz
“Son bir yılda %1,7 nominal getiri sağlayan RTH, %21,6 reel kayıpla enflasyon karşısında belirgin biçimde geride kalmış; son ayda da %-9,4 performans göstermiş. Portföyün %98’inin hisse senetlerinde olması, fonun “hisse senedi yoğun” yapısıyla uyumlu ve piyasa hareketlerine duyarlılığını artırıyor. Sharpe -3,92, %23,2 volatilite ve %-18,2 maksimum düşüş birlikte değerlendirildiğinde, risk-getiri dengesi görece zayıf görünüyor; TEFAS risk seviyesi de 7/7 ile en yüksek basamakta. 0,01 milyar TL fon büyüklüğü ise RTH’nin geniş kitlelerden ziyade daha niş bir yatırımcı tabanına hitap ettiğine işaret ediyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir