ROTA PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Serbest Şemsiye FonuRota Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

569g

Toplam getiri

+43.49%

Fon büyüklüğü

258 milyon

Yatırımcı

385

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 1,0008 → 1,436. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %75'lik dilime ait. Bu, medyana göre +9.04% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 7 drawdown periyodu:

2024-07-22 → 2024-10-15(85g)

-21.48%

2026-06-19 → 2026-10-23(126g)

-18.07%

2026-02-17 → 2026-03-30(41g)

-15.94%

2025-03-19 → 2025-03-24(5g)

-15.89%

2026-05-12 → 2026-05-22(10g)

-12.36%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %30,6 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %0,7’de kalmış; bu tablo, kazancın enflasyon karşısında oldukça sınırlı olduğunu gösteriyor. Portföyün %100 hisse senedinden oluşması, serbest hisse senedi yoğun fon yapısıyla tamamen uyumlu ve yüksek piyasa duyarlılığına işaret ediyor. Risk-getiri dengesi görece zayıf görünüyor: Sharpe -2,46, volatilite %27,0, maksimum kayıp %-18,1 ve TEFAS risk seviyesi 6/7 olarak öne çıkıyor; ayrıca son bir ayda getiri %-9,6. Fon büyüklüğü 0,26 milyar TL ile orta ölçekli bir yapıdan ziyade daha niş bir yatırımcı tabanına sahip izlenimi veriyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön