ROTA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Rakamlar
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 1,0004 → 1,8751. Yol nasıl geçti?
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %23'lik dilime ait. Bu, medyana göre -12.47% fark.
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 2 drawdown periyodu:
Son söz
“Son bir yılda %30,2 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %0,4’te kalmış; yani enflasyon farkı kazancı oldukça sınırlamış. Portföyün %87’si devlet tahvilinde, %13’ü nakit ve mevduatta bulunuyor; bu dağılım, borçlanma araçları kategorisiyle uyumlu ve görece sade bir yapı sunuyor. Risk-getiri dengesi dikkat çekiyor: %3,1 volatilite ve 3/7 TEFAS risk seviyesine karşın Sharpe -0,39, alınan riskin getiriyi yeterince desteklemediğine işaret ediyor; maksimum gerileme de %-5,6. 0,01 milyar TL’lik fon büyüklüğü ise RBF’nin geniş kitlelerden ziyade daha niş bir yatırımcı tabanına hitap ettiğini düşündürüyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir