PARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Rakamlar
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 0,9995 → 1,8914. Yol nasıl geçti?
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %100'lik dilime ait. Bu, medyana göre +63.67% fark.
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 4 drawdown periyodu:
Son söz
“Son bir yılda %71,8 nominal, enflasyondan arındırıldığında ise %32,4 reel getiri sağlayan fon, bu açıdan oldukça güçlü bir performans sergilemiş. Portföyün %80’i hisse senedinde, %20’si nakit ve mevduatta bulunuyor; dağılım, hisse senedi yoğun fon kategorisiyle uyumlu ve temettü odaklı yaklaşımı destekliyor. Risk-getiri dengesinde ise Sharpe -4,60 dikkat çekiyor; %4,0 volatilite ve %-8,8 maksimum düşüş görece sınırlı görünse de TEFAS risk seviyesi 6/7, dalgalanma potansiyelinin yüksek olduğuna işaret ediyor. 0,17 milyar TL’lik fon büyüklüğü, ürünü daha çok niş ölçekte konumlandırıyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir