PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Şemsiye FonuPusula Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

613g

Toplam getiri

-69.03%

Fon büyüklüğü

867,8 milyon

Yatırımcı

50.351

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 1,0026 → 0,3105. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %1'lik dilime ait. Bu, medyana göre -87.13% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 8 drawdown periyodu:

2026-08-31 → 2026-09-15(15g)

-92.44%

2024-07-17 → 2024-11-06(112g)

-24.32%

2025-03-17 → 2025-03-24(7g)

-17.28%

2025-09-23 → 2025-10-20(27g)

-11.23%

2024-05-23 → 2024-06-11(19g)

-8.67%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %-73,9 nominal getiri sağlayan PHE, reel bazda %-79,9 ile enflasyon etkisi çıkarıldığında da oldukça zayıf bir tablo ortaya koyuyor; son bir ayda %-92,2’lik kayıp dikkat çekiyor. Portföyün %98’inin hisse senetlerinde olması, fonun hisse senedi yoğun yapısıyla uyumlu ve performansın piyasa dalgalanmalarına yüksek duyarlılık taşıdığını gösteriyor. Sharpe -5,62, %150,1 volatilite ve %-92,4 maksimum düşüş, risk-getiri dengesinin oldukça olumsuz seyrettiğine işaret ederken TEFAS risk seviyesi 6/7 olarak öne çıkıyor. 0,87 milyar TL fon büyüklüğü, PHE’nin niş ölçekte değil, belirli bir yatırımcı ilgisine ulaşmış bir fon olduğunu gösteriyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön