AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FON
Rakamlar
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 8,3763 → 59,4784. Yol nasıl geçti?
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %58'lik dilime ait. Bu, medyana göre +1.06% fark.
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 2 drawdown periyodu:
Son söz
“Son bir yılda %22,6 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-5,5; yani enflasyon etkisi dikkate alındığında kazanç tarafı zayıflıyor. Portföy ağırlıklı olarak özel sektör tahvili (%36) ile nakit ve mevduatta (%35) bulunurken, devlet tahvili (%10) ve eurobond (%2) daha sınırlı paya sahip; bu dağılım serbest fon yapısıyla uyumlu, ancak kıymetli maden veya döviz ağırlığı öne çıkmıyor. Sharpe -11,89 gibi oldukça düşük bir seviyede kalırken volatilitenin %1,2, maksimum düşüşün ise %-0,1 olması, düşük oynaklığa karşın risk başına getirinin zayıf olduğuna işaret ediyor; TEFAS risk seviyesi 6/7. 146,38 milyar TL’lik fon büyüklüğü, PAL’ın niş değil, oldukça geniş yatırımcı ilgisi gören bir yapı olduğunu gösteriyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir