DENİZ PORTFÖY ORS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Serbest Şemsiye FonuDeniz Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

694g

Toplam getiri

+159.84%

Fon büyüklüğü

122 milyon

Yatırımcı

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 56,4027 → 146,5549. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %1'lik dilime ait. Bu, medyana göre -121.55% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:

2024-03-13 → 2025-01-07(300g)

-100.00%

2026-01-28 → 2026-04-08(70g)

-100.00%

2023-07-06 → 2023-12-27(174g)

-32.41%

2025-12-19 → 2026-01-07(19g)

-17.50%

2025-10-21 → 2025-11-12(22g)

-15.11%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda nominal ve reel getiri %-100,0 seviyesinde; bu tablo fon performansında son derece sert bir gerilemeye işaret ediyor. Portföyün %100,0’ının nakit ve mevduatta bulunması, hisse senedi yoğun fon kategorisiyle mevcut görünüm arasında dikkat çekici bir uyumsuzluk oluşturuyor. Sharpe -3,00, volatilite %235,2 ve maksimum gerileme %-100,0; risk-getiri dengesi görece zayıf, oynaklık ise oldukça yüksek görünüyor. Fon büyüklüğü 0,12 milyar TL ile daha çok niş ölçekte öne çıkarken, TEFAS risk seviyesi verisi paylaşılmamış.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön