OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU

Hisse Senedi YoğunOsmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

413g

Toplam getiri

+30.61%

Fon büyüklüğü

79,7 milyon

Yatırımcı

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 101,8335 → 133,00. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %11'lik dilime ait. Bu, medyana göre -29.23% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 6 drawdown periyodu:

2026-05-11 → 2026-10-23(165g)

-25.45%

2025-03-18 → 2025-03-25(7g)

-17.39%

2026-02-17 → 2026-03-10(21g)

-11.90%

2025-11-06 → 2025-12-30(54g)

-7.85%

2025-10-02 → 2025-10-20(18g)

-7.15%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %7,6 kaybettiren fonun reel getirisi, enflasyon etkisiyle %-28,8’e gerilemiş; kısa vadede de %12,6’lık düşüş dikkat çekiyor. Portföyün %99’u hisse senedinde, yalnızca %1’i nakit ve mevduatta olduğundan, BIST GYO endeksine odaklanan hisse senedi yoğun yapısıyla uyumlu ve oldukça konsantre bir görünüm sunuyor. Sharpe -4,69, %21,0 volatilite ve %-25,4 maksimum gerileme, risk-getiri dengesinin zayıf kaldığını gösterirken TEFAS risk seviyesi 7/7 ile en yüksek basamakta. 0,08 milyar TL’lik fon büyüklüğü ise ürünü görece niş bir yatırım aracı olarak öne çıkarıyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön