OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU
Rakamlar
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 40,9305 → 46,54. Yol nasıl geçti?
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %39'lik dilime ait. Bu, medyana göre -4.58% fark.
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 5 drawdown periyodu:
Son söz
“Son bir yılda %10,5 nominal getiri sağlayan OPE, reel olarak %-14,8’de kalarak enflasyon karşısında belirgin değer kaybı yaşamış; son bir aydaki %-11,8’lik performans da zayıf tabloyu destekliyor. Portföyün %99’unun hisse senetlerinde, yalnızca %1’inin nakit ve mevduatta olması, hisse senedi yoğun kategorisiyle oldukça uyumlu ve BIST Temettü 25 endeksine odaklanmayı yansıtıyor. Risk-getiri dengesi dikkat çekiyor: Sharpe -2,99, %25,6 volatilite, %-15,6 maksimum düşüş ve 6/7 TEFAS risk seviyesi, dalgalanmanın yüksek ve telafinin sınırlı kaldığı bir döneme işaret ediyor. 0,15 milyar TL’lik fon büyüklüğü ise ürünü görece niş bir ölçekte konumlandırıyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir