HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Şemsiye FonuHedef Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

1366g

Toplam getiri

+1062.28%

Fon büyüklüğü

1,4 milyar

Yatırımcı

16.982

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 1,5914 → 18,4963. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %9'lik dilime ait. Bu, medyana göre -21.29% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:

2026-02-17 → 2026-10-23(248g)

-26.50%

2024-07-17 → 2024-10-15(90g)

-23.98%

2023-01-03 → 2023-02-15(43g)

-23.22%

2023-10-11 → 2023-12-26(76g)

-19.04%

2021-12-17 → 2021-12-24(7g)

-17.54%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %-8,1 nominal getiri sağlayan NNF, enflasyon etkisiyle reel bazda %-29,1’e gerileyerek yatırımcısına belirgin kayıp yazmış; son bir aydaki %-10,6’lık düşüş de zayıf görünümü pekiştiriyor. Hisse senedi yoğun fon kategorisiyle uyumlu biçimde portföyün %80’i hisse senetlerinde, %15’i nakit ve mevduatta bulunuyor. Sharpe -5,15, %23,8 volatilite ve %-26,5 maksimum düşüş, risk-getiri dengesinin görece olumsuz olduğunu; TEFAS risk seviyesinin 6/7 olması da oynaklığın yüksekliğini gösteriyor. Fon büyüklüğü 1,43 milyar TL ile piyasada niş değil, anlamlı ölçekte bir yatırımcı ilgisine işaret ediyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön