NUROL PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Şemsiye FonuNurol Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

366g

Toplam getiri

+39.55%

Fon büyüklüğü

214,5 milyon

Yatırımcı

6.316

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 1,0037 → 1,4007. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %54'lik dilime ait. Bu, medyana göre +0.51% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 6 drawdown periyodu:

2026-08-31 → 2026-10-27(57g)

-15.21%

2026-02-17 → 2026-03-31(42g)

-12.51%

2025-11-07 → 2025-12-30(53g)

-9.57%

2026-05-15 → 2026-05-22(7g)

-7.03%

2025-09-02 → 2025-10-20(48g)

-6.90%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %8,7 nominal getiri sağlayan fon, reel olarak %-16,2’de kalarak enflasyon karşısında değer kaybetmiş görünüyor; ayrıca son ayda %-8,2’lik düşüş dikkat çekiyor. Portföyün %91’i hisse senetlerinden oluşuyor; bu dağılım, hisse senedi yoğun fon kategorisiyle uyumlu ve piyasa hareketlerine duyarlılığı artırıyor. Sharpe -3,99, %18,9 volatilite ve %-15,2 maksimum düşüş, risk-getiri dengesinin görece zayıf seyrettiğine işaret ederken TEFAS risk seviyesi 6/7 ile yüksek risk profili öne çıkıyor. 0,21 milyar TL fon büyüklüğü ise NLE’nin daha çok niş ölçekte konumlandığını gösteriyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön