NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Şemsiye FonuNurol Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

223g

Toplam getiri

+32.69%

Fon büyüklüğü

90,4 milyon

Yatırımcı

607

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 0,9978 → 1,324. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %91'lik dilime ait. Bu, medyana göre +19.46% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 3 drawdown periyodu:

2026-08-31 → 2026-10-23(53g)

-18.47%

2026-02-17 → 2026-03-05(16g)

-10.63%

2026-05-15 → 2026-05-22(7g)

-8.00%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %32,7 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %2,3’te kalıyor; bu, enflasyon etkisi sonrasında kazancın görece sınırlı olduğuna işaret ediyor. Portföyün %93’ünün hisse senetlerinde bulunması, hisse senedi yoğun fon kategorisiyle uyumlu ve yüksek piyasa duyarlılığı yaratıyor. Sharpe -3,18, volatilite %24,7 ve maksimum düşüş %-18,5; dolayısıyla risk-getiri dengesi son dönemde zayıf görünürken, TEFAS risk seviyesi 5/7 ile dikkat çekiyor. Son bir ayda %-13,7 gerileme de oynaklığı teyit ederken, 0,09 milyar TL’lik fon büyüklüğü ürünü görece niş bir seçenek olarak konumlandırıyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön