MT PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Rakamlar
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 1,0914 → 0,0738. Yol nasıl geçti?
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %10'lik dilime ait. Bu, medyana göre -111.34% fark.
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 6 drawdown periyodu:
Son söz
“Son bir yılda %-89,8 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-92,1’e gerileyerek enflasyon etkisinin kaybı daha da belirginleştirdiğini gösteriyor. Portföyün %82’si hisse senedinde, %15’i nakit ve mevduatta; bu dağılım, hisse senedi yoğun serbest fon kategorisiyle uyumlu görünüyor. Sharpe -8,32, %105,7 volatilite ve %-96,4 maksimum düşüş, risk-getiri dengesinin oldukça zayıf olduğunu; TEFAS risk seviyesinin de 7/7 ile en üst basamakta bulunduğunu ortaya koyuyor. Fon büyüklüğü 0,03 milyar TL ile görece niş bir ölçekte kalırken, son dönem performansı yatırımcı talebi açısından dikkat çekici bir tablo sunuyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir