AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Şemsiye FonuAktif Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

1366g

Toplam getiri

+649.18%

Fon büyüklüğü

115,8 milyon

Yatırımcı

2.231

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 2,7201 → 20,3788. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %47'lik dilime ait. Bu, medyana göre -1.38% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:

2026-05-12 → 2026-10-23(164g)

-20.95%

2023-01-03 → 2023-05-11(128g)

-20.52%

2024-07-19 → 2024-10-15(88g)

-19.17%

2021-12-17 → 2022-02-25(70g)

-17.03%

2023-10-04 → 2023-12-26(83g)

-14.52%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %11,9 nominal getiri sağlayan MPS, enflasyon etkisiyle reel olarak %-13,8 performans göstermiş; bu fark, getirinin satın alma gücü açısından zayıf kaldığına işaret ediyor. Portföyün %93’ünün hisse senetlerinden oluşması, fonun “Hisse Senedi Yoğun Fon” kategorisiyle uyumlu ve hisse piyasasına belirgin biçimde odaklandığını gösteriyor. Risk-getiri dengesi görece zorlu: Sharpe -4,02, volatilite %25,2 ve azami değer kaybı %-20,9 olurken TEFAS risk seviyesi 6/7 olarak öne çıkıyor; son ayda da getiri %-14,1. Fon büyüklüğünün 0,12 milyar TL olması, MPS’nin daha çok niş ölçekte kaldığını düşündürüyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön