AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Şemsiye FonuAktif Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

1368g

Toplam getiri

+1131.16%

Fon büyüklüğü

168,3 milyon

Yatırımcı

1.317

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 1,2054 → 14,8399. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %82'lik dilime ait. Bu, medyana göre +11.83% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:

2024-07-23 → 2024-11-06(106g)

-21.10%

2021-12-17 → 2021-12-23(6g)

-18.82%

2023-01-03 → 2023-02-15(43g)

-17.92%

2025-03-18 → 2025-03-24(6g)

-17.55%

2026-09-14 → 2026-10-26(42g)

-16.10%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %20,0 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-7,5’te kalmış; yani enflasyon etkisi performansı belirgin biçimde aşındırmış. Portföyün %94’ünün hisse senetlerinde bulunması, BIST 30 odaklı hisse senedi yoğun fon yapısıyla tutarlı ve yatırımcının piyasa hareketlerine yüksek ölçüde açık olduğunu gösteriyor. Risk-getiri dengesi görece zayıf görünüyor: Sharpe -2,41, volatilite %26,6 ve maksimum düşüş %-16,1 olurken TEFAS risk seviyesi 6/7 olarak öne çıkıyor. Fon büyüklüğü 0,17 milyar TL ile daha çok niş ölçekte değerlendirilebilir.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön