MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Rakamlar
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 0,9986 → 1,1179. Yol nasıl geçti?
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %5'lik dilime ait. Bu, medyana göre -27.85% fark.
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 6 drawdown periyodu:
Son söz
“Son bir yılda %-14,6 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-34,2 ile enflasyon karşısında belirgin biçimde zayıf kalmış; son bir aydaki %-34,8’lik kayıp da baskının sürdüğüne işaret ediyor. Portföyün %88’i hisse senedinde ve bu dağılım, BIST halka arz şirketlerine odaklanan hisse senedi yoğun fon kategorisiyle uyumlu görünüyor. Sharpe -9,61, %35,7 volatilite ve %-54,9 maksimum düşüş, risk-getiri dengesinin oldukça sert olduğunu; 6/7 TEFAS risk seviyesi de bunu destekliyor. 0,02 milyar TL fon büyüklüğü, MHF’nin görece niş bir yatırımcı tabanına hitap ettiğini düşündürüyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir