MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Şemsiye FonuMt Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

276g

Toplam getiri

+113.80%

Fon büyüklüğü

145,8 milyon

Yatırımcı

1.897

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 0,9986 → 2,135. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %97'lik dilime ait. Bu, medyana göre +51.36% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 5 drawdown periyodu:

2026-02-18 → 2026-03-10(20g)

-11.59%

2026-05-12 → 2026-05-22(10g)

-9.76%

2025-09-23 → 2025-10-20(27g)

-9.18%

2025-05-23 → 2025-06-03(11g)

-5.65%

2025-08-26 → 2025-09-12(17g)

-5.65%

— Bölüm 06 —

Son söz

“MT Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi Fonu (MHF), son bir yılda nominal %97,8 getiri sağlamış; reel getirisi ise %49,4 ile enflasyon karşısında belirgin bir değer artışı sunuyor. Portföyünün %91’i hisse senedinde, kalan %9’u nakitte; bu da fonun halka arz şirketlerine odaklı, yüksek riskli kategorisiyle tutarlı bir yapıda olduğunu gösteriyor. Sharpe oranı 0,86 ile risk-getiri dengesi görece makul seviyede, ancak %26,6 volatilite ve %11,6 maksimum düşüş, dalgalı bir seyir bekleyenler için uyarıcı olabilir. 0,15 milyar ₺ büyüklüğüyle niş bir fon olarak dikkat çekiyor; bu ölçek, yatırımcı talebinin sınırlı olduğunu ama odaklı stratejinin hala etkili işlediğini gösteriyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön