TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Serbest Şemsiye FonuTeb Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

653g

Toplam getiri

+131.12%

Fon büyüklüğü

430,3 milyon

Yatırımcı

665

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 0,9998 → 2,3107. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %73'lik dilime ait. Bu, medyana göre +6.87% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %28,4 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-1,0 ile sınırlı kalmış; yani enflasyon etkisi performansın önemli bölümünü götürmüş. MGH’nin portföyü %83 hisse senedi ve %17 nakit-mevduat içeriyor; bu dağılım, hisse senedi yoğun serbest fon kategorisiyle uyumlu görünüyor. Sharpe -2,36 ile risk başına getirinin zayıf kaldığı dikkat çekerken, %6,8 volatilite ve %-1,8 maksimum gerileme oynaklığın görece kontrollü seyrettiğine işaret ediyor. 0,43 milyar TL’lik fon büyüklüğü, MGH’nin dev ölçekli değil, daha niş bir yatırımcı kitlesine hitap ettiğini düşündürüyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön